Kassenabschluss durchführen

Kassenabschluss durchführen

Was
Mit dem Kassenabschluss wird der tatsächliche Bargeldbestand der Kasse geprüft, mit dem im System erfassten Bestand abgeglichen und die Entnahme des Bargelds für die Bank dokumentiert.

Wo
POS: Kasseninfo > Bearbeiten.
POS: Kassenabschluss > Abschließen.



Einleitung

Durch die unmittelbare Erfassung aller Einnahmen und Ausgaben hat die Kasse jederzeit den korrekten Bestand für eine Kassennachschau.

Ein Kassenabschluss wird am Ende eines Arbeitstages durchgeführt, um den tatsächlichen Bargeldbestand der Kasse mit den im Kassensystem erfassten Einnahmen und Ausgaben abzugleichen. 

Dabei können mögliche Kassendifferenzen festgestellt und überprüft werden. Gleichzeitig werden Bargeldentnahmen dokumentiert und die Kasse für den nächsten Arbeitstag vorbereitet. 

Der Kassenabschluss sorgt für eine vollständige und nachvollziehbare Dokumentation aller Bargeldbewegungen.



Vorbereitung

Vor dem Kassenabschluss wird der tatsächliche Bargeldbestand gezählt und mit dem im System angegebenen Kassenbestand, welcher unter Kasseninfo angegeben wird, abgeglichen.

Eventuelle Kassendifferenzen müssen vor dem endgültigen Kassenabschluss geprüft und gegebenenfalls über das Hinzufügen von Barentnahmen oder Bareinlagen korrigiert werden.



Vorgehensweise zu einem Kassenabschluss

1. Kasseninformationen im Dashboard bearbeiten

  1. Rufe zuerst den Kassenbestand auf. Gehe dazu im Dashboard in der Kasse zur "Kasseninfo" und klicke auf "Bearbeiten".




  2. Entnimm die Summe in der Kasseninfo unter "Kassenbestand".





2. Gesamtes Bargeld zählen

  1. Zähle das tatsächlich vorhandene Bargeld vollständig. Verwende bei Bedarf eine Zählvorlage und vergleiche die Summe mit dem angezeigten Kassenbestand aus dem 1. Schritt. 

  2. Prüfe anschließend, ob eine Differenz zwischen dem tatsächlichen Bargeldbestand und dem im Kassensystem erfassten Bestand vorliegt.

    1. Wenn zu viel Geld in der Kasse vorhanden ist:
      Prüfe zunächst die erfassten Vorgänge und buche bei Bedarf den entsprechenden Betrag als Einzahlung/Einnahme. Gehe dazu zu POS: Dashboard > Kassenbuch > Eintrag hinzufügen > Einnahme.




    2. Wenn zu wenig Geld in der Kasse vorhanden ist:
      Prüfe zunächst die erfassten Vorgänge und buche bei Bedarf den entsprechenden Betrag als Ausgabe. Gehe dazu zu POS: Dashboard > Kassenbuch > Eintrag hinzufügen > Ausgabe.





3. Betrag für die Bank festlegen

Lege die Höhe der Bargeldentnahme für die Bank fest, also wie viel Bargeld zur Bank gebracht werden soll.

Es wird empfohlen möglichst nur Geldscheine zu verwenden und keine Münzen.  In den meisten Fällen können an Geldautomaten keine Münzen eingezahlt werden. Dieses Geld sollte zeitnah bei der Bank eingezahlt werden.



4. Kassenabschluss durchführen

Führe nun den Kassenabschluss durch:
  1. Gehe dazu im POS-Dashboard unter "Kassenabschluss".

  2. Klicke auf "Abschließen".




  3. Prüfe die angezeigten Hinweise und kläre gegebenenfalls offene Vorgänge. Im Beispiel weist die POS (Kasse) auf noch nicht ausgelieferte Aufträge, einen angemeldeten Mitarbeiter und einen noch offenen Tisch hin.

    Behebe zuerst die auftretenden Hinweise und, falls vorhanden, noch offene Vorgänge.
    Klicke auf die schwarzen Schaltflächen, um weitere Informationen zu den noch offenen Vorgängen oder angemeldeten Mitarbeitern anzuzeigen.




  4. Trage den vorher bestimmten Betrag, der zur Bank gebracht wird unter "Bankabführung" ein.

  5. Klicke beim "Endbestand" auf "Münzzähler", um das Bargeld zu erfassen, das in der Kasse verbleibt. Trage anschließend die Anzahl der verbleibenden Scheine und Münzen ein.

  6. Klicke anschließend beim Münzzähler unten auf "Übernehmen". Das Zählprotokoll wird zwischengespeichert. Der Endbestandsbetrag und die Bankabführung werden anschließend ausgegraut. Falls du die Eingaben noch einmal ändern möchtest, klicke auf "Zurück".








5. Kassenabschluss ausführen

Prüfe die eingegebenen Beträge und gegebenenfalls die Bemerkungen. 

Führe den Kassenabschluss unter "Kassenabschluss durchführen" erst aus, wenn die angezeigten offenen Vorgänge geklärt sind.






6. Kassenabschlüsse ansehen

Die durchgeführten Kassenabschlüsse findest du unter Admin: Buchhaltung > Kassenabschlüsse. 

Dort kannst du die Kassenabschlüsse und das über den Münzzähler erfasste Zählprotokoll einsehen, die Buchungsliste anzeigen lassen und den Kassenabschluss bei Bedarf ausdrucken.


Beispiel: